职位描述
职位类别:会计
职位描述:
1、现金管理:负责日常现金收支管理,包括记录现金的存入、支出、调拨等情况,并确保企业的现金安全。
2、银行存款管理:负责企业银行账户的日常管理,包括存款、取款、调拨等操作,以及通过银行完成企业收支款项的结算。
3、发放和收取款项:负责企业内部员工或外部供应商的款项发放和收取,例如发放员工工资、奖金、报销款项,收取供应商的货款等。
4、记账和核对:负责将所有款项的发放和收取记录在账簿上,并核对账簿与银行对账单、凭证等,确保账目的准确无误。
5、期末结账:负责企业每个期末的结账工作,包括制作资金变动表、银行存款对账单、现金余额对账表等财务报表。
6、准备财务报表:协助财务部门准备财务报表和财务分析,如现金流量表、利润表等。
7、处理账户事项:处理与银行有关的事项,如开立或注销企业账户、更改账户信息、办理电汇等。
8、货币资金核算:办理现金收付、银行结算;登记日记账等
任职资格:
1、大专科以上学历;
2、熟悉财务软件,ExcelWord等办公软件,3年以上工作经验;
3、独立工作和学习的能力,诚信正直、工作细致认真,良好的沟通协调能力、执行力强;
4、熟练操作Office办公软件及财务软件。
联系方式
联系人:夏先生
联系电话:
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联系地址:江苏省丹阳市丹北镇新桥外资工业园 002 号
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